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非农“暗含杀机”黄金冲高受阻,中国搅局原油前景堪忧

时间:2016-05-06 23:03:02来源: 汇通网
  ——周五(5月6日)现货黄金冲高受阻,金价一度刷新三日高点至1294.13美元/盎司,因晚间非农就业人口增幅远差于市场预期,但金价很快回落至1283美元附近,因市场意识到耶伦关注薪资数据表现不错,6月份加息与否仍存悬念。原油市场则因中国港口积压成疾,油价小幅走弱,中国大宗商品近期由涨转跌也对油价有所拖累。
非农“暗含杀机”黄金冲高受阻,中国搅局原油前景堪忧
【就业人口远不及预期VS薪资增长,黄金冲高受阻警惕多头获利离场】

  周五的非农就业报告喜忧参半,新增就业人口远差于市场预期,金价一度短线拉升16美元至三日高点,美元指数则一度短线下挫40余点至93.25,但在市场意识到美联储主席耶伦关注的薪资增长好于预期,美元很快收复跌幅,金价则一旦很快回落至1283美元附近。

非农“暗含杀机”黄金冲高受阻,中国搅局原油前景堪忧
(现货黄金日线图)
非农“暗含杀机”黄金冲高受阻,中国搅局原油前景堪忧
(美元指数日线图)

  数据显示,美国4月季调后非农就业人口增加16万人,预期增加20万人,前值修正为增加20.8万人,初值增加21.5万人,美国4月失业率维持在5.0%,预期4.9%,前值为5.0%。

  数据还显示,4月平均每小时工资年率上升2.5%,升幅略高于预期值2.4%和前值2.3%;;美国4月平均每小时工资月率上升0.3%,升幅同预期值0.3%一致,前值由上升0.3%修正为0.2%。

  路透评论指出,美国4月非农就业新增人口创2015年9月以来最弱水平,且远低于预期值20.0万;失业率亦未能如预期般降至4.9%,而是持稳于5.0%,给美国一直在趋紧的劳动力市场当头一棒。不过,平均每小时工资月率上升0.3%,符合预期;年率上升2.5%,升幅高于预期值2.4%,算是给这份糟糕的非农报告带来了一丝安慰。

  由于薪资数据仍表现较为乐观,市场仍未完全排除美联储6月份加息的可能,但数据公布后美国联邦基金利率期货6月份加息的可能有数据公布前的10%降至6%。

非农“暗含杀机”黄金冲高受阻,中国搅局原油前景堪忧
(美国联邦基金利率期货)

  美国劳工部称,4月专职员工、商业、医疗卫生以及金融就业岗位有所增加,采矿业岗位继续减少,且过去三个月美国每月平均增长20万个工作岗位。整体而言,这份就业报告给美联储加息带来了阻碍。

  美联储通讯社”希森拉特指出4月非农报告或令美联储处于“待机模式”,联储官员正在寻求薪资增长的迹象,以证明就业市场的疲软正在消退;此次报告并没有消除6月加息的可能性,但消费、通胀以及就业的新一轮数据需要显示出改善迹象,才能为美联储加息带来信心;当前看来,稍晚加息的可能性更大;美联储当前更为头痛的是,英国退欧公投在6月会议后举行,这或对市场是一个潜在的破坏性事件。

  数据还显示,美国4月私营部门就业人数增加17.1万,增幅不及预期值19.4万,前值由19.5万下修至18.4万;但4月季调后制造业就业人数上升0.4万,预期值为下降0.5万,前值为下降2.9万(2009年12月以来最大降幅)。

  富国银行认为,我们看到美国薪资增速略微加快,如果这种趋势继续的话,美联储可能会重新评估其加息立场,这有利于推动加息。而另一个积极的迹象是,美国制造业就业人数录得增加,而近来制造业一直是美国经济的弱点,这对美国经济来说应是好事,不过至还需要看到更多的数据。

  “债王”格罗斯指出,美国就业报告并未大幅偏离预期,不确定6月加息可能性是否已消除,美联储加息可能性很大程度取决于股市;相较于就业人口,耶伦更关注薪资增长。

  需要提醒的是,黄金ETF持仓仍在不断增加至两年高位,则给金价提供支撑,一般情况下暗示金价后市有望继冲高,单由于非农利多出尽之后,短线投资仍需提防多头获利离场。

  数据显示,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的持金量周四增加0.47%至829.44吨,达到逾两年来最高。

  油价周线仍跌逾3%,中国因素拖累油价表现】

  周五油价油价震荡运行,美原油6月期货一度跌逾2%至43.54美元/桶,布伦特原油7月期货最低触及44.19美元/桶,中国未来石油进口可能受到库存空间的现在影响市场人气,中国商品期货的大跌对油价拖累明显,周线料录得逾3%的跌幅,但此前加拿大大火对该国的供应影响严重,仍然给油价提供支撑。

非农“暗含杀机”黄金冲高受阻,中国搅局原油前景堪忧
(美原油6月期货日线图)
非农“暗含杀机”黄金冲高受阻,中国搅局原油前景堪忧
(布伦特原油7月期货日线图)

  据相关人士报道,今年青岛港口接卸油轮能力达到每月30艘以上的空前水平,主要原因是山东小炼厂进口增多,导致每月接卸数量大幅上升,而且多以巨型油轮为主;锚地平均每天待靠船舶到达10艘以上,目前等待靠泊时间为7-10天。

  不过市场分析人士认为,存储空间不足和港口拥堵或导致中国原油进口下降,这可能会对油价有所拖累。

  惠誉旗下研究机构BMI认为,受存储空间不足、港口拥堵,及“茶壶”炼厂进口量受制于物流瓶颈的影响,中国5-6月的原油进口量料将下降;青岛部分油轮卸载货物前在港口滞留的时间长达30天;而山东炼厂利用率持续高于季度平均水平,因其推迟了例行工作,接下来数月部分炼厂将陆续进入维修期;此外董家口原油管道预计完成时间被推迟至2016年底也对港口储量造成影响;这些因素都将影响中国原油进口

  此外,交易商表示,中国大宗商品市场由近期的涨势转为下跌,在亚洲盘中打压油价。

  澳新银行周五表示,随着美元走强,投资者继续结清大宗商品仓位。

  需要提醒的是,最近几日的加拿大森林大火依然给油价提供支撑。

  加拿大艾伯塔省石油城市麦克默里堡(Fort McMurray)野火肆虐,已导致8.8万名居民全部疏散,并迫使加拿大关闭每日69万桶产能。

  凯投宏观大宗商品分析师Tom Pugh认为,未来数周乃至数月油价有下跌的可能性;考虑到油市在今年收紧的情况已被计入市场价格,预计2016年底WTI和布伦特价格为45美元/桶;预计油市将从今年下半年开始进行再平衡,随着需求增速超过供应及库存下降影响,油价料将在2017年升至60美元/桶;不过若最近油价回升导致美国产量下降速度放缓甚至出现回升,或者沙特和俄罗斯产量上升,则油市可能会延后实现再平衡。

  【澳联储季度声明打开降息大门,澳元兑美元暴跌逾1%创两个月新低】

  周五美国就业报告喜忧参半,主流货币的短线剧烈波动后均回归原位,欧元一度上冲60点至1.1483,但很快回落至数据公布前的1.1420附近;英镑兑美元亦一度冲高至至两日高点1.4549,但很快回落百点至1.4450附近;美日汇率较为弱势,跌创两日低点至106.45,回吐了过去两日的涨幅;日内波动最大的当属澳元,因澳洲联储季报暗示存在进一步扩大宽松的可能,澳元兑美元跌创两个月低点至0.7339,跌幅近1.5%。

非农“暗含杀机”黄金冲高受阻,中国搅局原油前景堪忧
(澳元兑美元日线图)

  澳洲联储发布货币政策声明表示,将在必要时整理货币政策。

  澳洲联储在声明中指出,通货膨胀预测期望料在更长线内维持在更低水平,通货膨胀预测期望低于均值,但没有像其他国家那样大幅下降。

  此外,澳洲联储下调2016年潜在通货膨胀预测期望至1-2%,此前为2-3%;2018年核心通货膨胀预测期望从2-3%下调至1.5-2.5%。

  澳洲联储还表示,国内经济后市、澳洲债务问题依旧是澳大利亚面临的关键不确定性。贸易条件将出现上升,到2018年将回到近期水平。

  外汇策略师David Finnerty撰文称,澳洲联储在季报中把2016年通胀预期从2-3%下调至1-2%,并表示通胀预期较低的持续时间可能会更长,这意味着央行可能再次降息。

  汇通分析认为,目前澳元兑美元在看跌动能的带动下势将已经跌破0.7382-0.7385的支撑区间,日内若无法收复该位置,后市澳元有可能进一步下探2月初的高点0.7250。

  

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